"머니게임 시대, 주식이 답이다"

김원기

세계로TV 대표이다. 1986년 개인투자자로 주식에 입문해 26년간 산전수전을 모두 겪은 실전형 전문가다. 25년 전 길거리 노점상으로 시작해 애널리스트를 거쳐 현재의 〈세계로TV〉를 창립했다. 노점을 시작하기 전에는 유리공장에서 동생과 함께 어린 나이에 고된 일을 하기도 했고, 송아지 한 마리를 얻기 위해 6개월간 산에서 살며 빗물을 받아 마시고 나물을 캐먹기도 했다. 막노동부터 시작해 그가 해 보지 않은 일이란 거의 없었다. 그가 불우한 시절을 극복할 수 있었던 원동력은 바로 ‘울림’의 실천이었다. ‘내가 보낸 울림은 언젠가는 더욱 커져서 메아리가 되어 돌아온다’는 굳은 믿음이 현재의 그를 있게 했다.

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사업과 주식투자를 병행하다가 2000년 전업투자자로 전향했으며 2006년 애널리스토로 데뷔했다. 2008년 부자 TV 증권방송을 창업하여 현재 20여명의 애널리스트를 거느린 CEO이자 전문가로 왕성한 활동을 지속하고 있다. 수익과손실을 반복하는 단기 매매의 한계를 느낀 후, 2003년 원금을 보존하면서도 급등이 가능한 매집 우량주 매매기법, 일명 신가치투자법을 완성했다. 비관론이 팽배하던 2009년 3월 대세상승을 확인하고 이데일리 TV를 통해 하락의 공포에 젖어있는 개인투자자들에게 지금이 기본적 분석에 의한 저평가 국면에 돌입한 매수 기회라고 강조했다. "지금이야말로 백년 만에 찾아온 절호으 기회다. 눈과 귀를 막고 주식을 사서 2세에게 물려주자. " 그 시점 매수에 동참한 수낳은 시청자들에게 큰 수익을 안겨주었다. 김생민의 재테크 수다, KBS 2TV VJ특공대 '10억연봉 애널리스트'에 출연했으며 저서로는 『부자클럽의 100억짜리 주식레슨』, 『김원기대표의 급등주 7일 완성』등이 있다.

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애널리스트로 다음 무료주식카페(http://cafe.daum.net/UPSTOCK) 운영하고 있으며 실전 주식투자경력 26년 되었다. 이데일리TV 출연, 김생민의 재테크 수다 출연, KBS2TV VJ특공대 '10억 연봉 애널리스트' 출연의 방송경력이 있으며 주요 증권포탈에서 다년간 유료회원 연속 1위 기록하고 있다. MBC 〈공감 특별한 세상〉에서는 ‘공부하는 전문가’의 모습을 보여 주었고 SBS 〈생활경제〉, 이데일리TV, MTNTV, 서울경제TV 등에 출연해 인기 애널리스트로 이름을 날린 바 있다. 후진 양성에도 힘을 써 그동안 50여 명의 애널리스트를 배출하였다.

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은퇴 없는 평생직장, 주식투자로 준비하라

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PART 1 신가치투자로 미래를 준비하라

1장 신가치투자의 탄생 배경

지금 이 시간에도 주식투자로 삶의 무게를 힘들게 지탱해가고 있을 많은 투자자들에게 희망과 행운이 깃들기 진심으로 바라며 실패와 고통에 멍든 투자자들이야말로 신가치투자를 익혀서 새롭게 태어나야 한다. 신가치투자로 부자가 되어서 자신의 꿈을 이루고, 부를 나누어 주변사람들도 부자가 되도록 도와야 한다. 이는 내가 언제나 가슴에 품고 있는 '나의 원동력'에도 담겨 있는 내용이다. 신가치투자가 널리 알려져 많은 사람들이 부자가 되고, 대한민국이 금융강대국이 되기를 바란다.

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2장 배당과 시세차익을 동시에 노리는, 1석2조의 신가치투자

신가치투자란 무엇인가?

가치투자는 차트에 연연하지 않고 기업의 장기적인 성장성에 포커스를 두고 있다.

하지만 신가치투자는 먼저 차트를 분석한다.

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신가치 투자의 장점은 세력이 매집한 저평가 종목을 선별한다는 데 있다.

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신가치 투자의 원칙을 활용해 급등 직전 주식을 매수했다면 기다림의 시간은 그만큼 줄어든다. 주가가 급등하면 시세가 다할때까지 보유할 수 있는 것이다. 주식은 타이밍의 예술이다. 그래서 매수 타이밍이 중요하다. 언제 샀느냐에 따라 투자자의 심리는 천지차이다.

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이제는 달라져야 한다. 신가치투자에 길이 있다. 매수 타이밍만 잘 잡아도 주식투자로 부자가 될 수 있다.

신가치투자의 핵심을 정리하면 다름과 같다.

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신가치투자 = 글로벌시장 + 업황 + 기술적분석 + 기본적분석 + 엘리어트파통 + 조셉그린빌 + 배당 + 신용 + 꿈 + 재료

신가치투자에 지름길이 있다

자본주의는 돈이 중심이 되는 사회이다. 돈의 법칙을 알아야 부자가 될 수 있다.

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벤저민 그레이엄, 워렌 버핏, 피터 린치

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신가치투자와 가치투자와 다른 점은 '빠른 시세를 볼 수 있다'는 것이다.

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- 일반 가치투자: 가치평가 > 차트분석

- 신 가치투자: 차트분석 > 가치평가

보통 가치투자는 가치평가를 먼저 해서 저 PER주와 저 PBR주를 고르고 다시 차트분석을 한다. 하지만 신가치투자는 이와 정반대다. 먼저 차트를 분석하여 급등 에너지인 매집을 확인하고 나서 끼 있는 종목을 발굴한 다음에 가치평가를 하여 저평가주를 고른다.

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신 가치투자 = 차트분석(매집 확인) > 가치평가: 손절매 없는 매수 타이밍 포착

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신가치투자는

① 차트분석

② 급등에너지가 개입(매집)된 종목 선별

③ 기본적 분석을 통한 저평가 여부 파악, 저평가 상태의 주식 매수

④ 적정가치에 도달할 때까지 보유하는 전략

⑤ 배당과 시세차익을 얻는 1석2조의 투자법

투자 순서는 다음과 같다.

① 1차 - 세력이 매집된 종목을 선정

② 2차 - 기업분석을 통해 저평가 상태인지, 미래가치가 확실한지 확인 후 매수

배당 + 시세차익을 거두는 손절 없는 투자를 지향

③ 3차 - 매수한 후 급등이 나올 때까지 편안하게 보유만 하면 된다!

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신가치투자 3단계 분석의 목적

① 기본적 분석의 목적: 저평가 종목 발굴

② 기술적 분석의 목적: 매매 타이밍 포착

③ 매집 분석의 목적: 발굴한 종목 중 세력의 매집이 가장 잘된 종목 선정

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왜 배당이 중요한가

바로 배당의 중요성이다.

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성장이 지속적으로 이루어지는 기업에 투자하여 배당과 더불어 시세차익을 거두어야 한다. 배당은 투자자에게 최소한의 안전마진을 제공하며 보너스와도 같은 수입이다. 그래서 신가치투자는 손절매 없는 투자법으로 저평가된 주식을 매수하여 보유만 해도 배당이 나오고, 빠른 시세차익도 기대하게 된다.

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3장 신가치투자의 핵심 10단계

신가치투자의 10요소

① 글로벌 흐름: 자본주의 돈의 흐름

② 업황: 과거, 현재, 미래의 주도산업

③ 기본적 분석: EPS-PER, BPS-PBR, ROE-은행이자

④ 기술적 분석: 이평선, 일봉, 주봉, 월봉-매집

⑤ 엘리어트 파동 이론: 조정 2파

⑥ 조셉 그린빌: 10년 대바닥

⑦ 배당: 배당 수익-현금흐름

⑧ 신용: 수급

⑨ 재료: 명분

⑩ 끔: 미래 성장가치

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글로벌 흐름

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업황

이제 시장은 파괴적인 일상의 변화를 몰고 올 4차 산업혁명에 눈을 돌리고 있으며, 미래성장가치를 지닌 보석을 찾기에 동서분주한다. 대표적으로 바이오를 들 수 있다.

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기본적 분석

차트를 보더라도 기업의 본질 가치를 파악해야 한다는 의미다.

사실 저평가 국면에 있는 종목들은 상승할 가치가 있기 때문에 세력이 개입되어 있을 확률이 매우 높다.

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기업의 가치를 안 후에는 첫째, 주가가 기업가치 아래로 하락하여 저평가 국면일 때 매수하고, 둘째, 주가가 기업가치 위로 상승하여 고평가될 때 매도한다.

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- EPS(주당 순이익) = 총이익/총주식수(지속 증가)

- PER(주가 수익비율) = 주가/주당순이익(10배수 이하)

- BPS(주당 자산가치) = 순자산/총주식수(지속 증가)

- PBR(주당 순자산) = 주가/주당자산가치(1배 미만)

- ROE(자기자본 이익률): 10%이상

- 부채비율: 100% 이하

- 유보율: 높을수록 좋다

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기술적 분석

매집이란 대주주나 주도세력이 기업의 내재가치나 호재성 재료를 미리 알고 주가가 오르기 전 바닥 국면에서 선취매 하는 것이다.

매집은 세력(거래량) + 가치(저평가) + 차트(정배열) + 정보(대주주, 내부자) 등을 규합해 분석한다.

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엘리어트 파동

엘리어트 파동은 현재의 주가 위치를 알려주는 나침반과 같다.

엘리어트는 "주가는 상승 5파와 하락 3파에 의해 끝없이 순환한다"고 설파했다.

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엘리어트 파동 요약

① 삼라만상의 자연의 법칙

② 위치를 파악하는 지도와 같다

③ 피보나치 수열

④ 황금분할(0.382/0.5/0.618)

⑤ 절대 불가침의 법칙

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절대불가침의 법칙이란?

- 1번 파동 밑으로 내려가서는 안 된다.

- 3번 파동이 제일 짧을 수 없어.

- 4번 파동은 1번 파동과 겹칠 수 없다.

예외) 중소형주들은 오버랩핑이 일어나기도 한다.

- 파동의 법칙(모양, 균형, 조화)

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제1파의 특징_상승

- Gap 출현

- 아일랜드 Gap 발생

- W자 출현

- 트라이앵글 완성

- 십자형 출현

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아일랜드 Gap이란?

아일랜드갭이란 상승갭과 하락갭이 동시에 충돌하는 것으로 갭 형태 중 가장 강력한 추세반전을 예고하는 기술적 신호이다.

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제2파의 특징_조정

- 상승하는 주식이 첫 번째로 맞이하는 조정구간이다.

- 지그재그

- 트라이 행글

- 플랫폼

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제3파의 특징_상승

- 조정을 기다리지 말 것

- 각 파 중에서 가장 강력한 파동

- 1파 small 공약

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제4파의 특징_조정

- 2파 조정과 동일

- 호환의 법칙 적용

- Over Lapping (부실주, 주도주)

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제5파의 특징_상승

공략포인트

- 런닝, 불규칙 C의 실패

- 트라이앵글 완성

- 아일랜드 Gap

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A파의 특징_하락

- 확장형

- 협띠

- 삼각형

- 대음선, 긴 T자

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B파의 특징_반등

반등파: 낙폭의 38.2%, 50%, 61.8%

특징

- 대량거래 수반

- 전문가 및 펀드자금 대대적 유입

- 모든 전문가들 긍정적 평가

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C파의 특징_하락

- 투매

- 바닥 예측 금물

- 하락 5파를 기다릴 것

- 바닥 징후들 - Gap, 모닝스타, 트라이앵글 완성, 이중바닥 혹은 삼중바닥

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조셉 그린빌의 법칙

조셉 그린빌의 법칙을 활용하면 현재 주식시장의 위치와 각 종목별 대응법을 파악할 수 있다. 여기서 주목해야 할 이동평균선이 있는데, 바로 200일선이다. 200일선은 신가치투자에서 매우 중요한 위치를 차지한다. 주식을 매수할 때 200일선을 기준으로 하기 때문이다.

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조셉 그린빌의 법칙 정리

- 자연의 법칙: 사계와 같다

- 50%의 법칙: 하락의 50% 이상 반등하면 전고점을 넘어 간다.

- 시간의 법칙: 시장시계의 지표는 되돌리지 못한다

강세장 초기 국면

① 시간의 지표는 어떤한 사건이 발생한다고 하더라도 시장시계의 지표를 되돌리지 못한다.

② 사건 자체로는 배울 것이 없다.

③ 불황은 주가의 하향 말기나 상승 초에 발생한다.

④ 일반인이 인지하기 시작하면 3개월의 반락이 온다(반락 1단계)

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조셉 그린빌의 상승과 하락 3단계

상승 1단계

- 10년 대바닥

- 거래량 대량 매집된 주식

- 불황기를 겪은 주식

- 상승기간은 3~6개월이다.

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상승 2단계

- 최초 상승부터 15개월 전후가 제2단계이다.

- 상승 1국면에서 상승했던 종목이 200일선 위에서 협띠를 형성

- 정배열 상태를 유지하며 시세 분출이 없었던 종목

- 상승 1국면에서 상승폭이 적었던 정책 수혜주를 선정한다.

협띠란 주가가 큰 폭으로 상승이나 하락하지 않고 200일선을 기준으로 오르락내리락 하는 현상이다. 옆으로 횡보하면서 기간 조정을 거치고 세력은 이 구간을 이용해 주식을 매집한다.

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상승 3단계

- 200일선 위에서 수렴하면서 정배열 상태를 유지하고 있는 자산 우량주로 압축매매한다.

- 상승 3국면은 때에 따라서는 없을 수도 있기 때문에 매매에 신중을 기해야 한다.

- 상승주기는 30개월 동안 지속되며, 하락주기는 16~22개월 지속된다. 전체 주기는 48개월~54개월 지속된다.

- 최초의 바닥으로부터 24개월 되는 지점이 시작점이다.

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하락 1단계

- 급격한 가격 조정이 이루어진다(3개월 동안 50% 하락).

- 상승 시세가 끝나고 공매주를 찾는 데 주력해야 한다.

- 공매주 선정 후보는 200일선을 하향 돌파한 주식이다.

- 공매는 하향 시세 1단계 후 반등기에 이루어진다.

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하락 2단계

- 반등 기간에 반등 국면이 크게 일어나는 경우가 일반투자자들이 가장 속기 쉬운 구간이다.

- 주식은 급격하게 폭락하며 가격 조정이 이루어진다.

- 신저가 종목이 서서히 보이기 시작한다.

- 경제 악화 뉴스가 서서히 나타나기 시작하며, 정보는 경기불황이 없을 것이라고 발표한다.

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하락 3단계

- 부정적인 뉴스들이 점점 홍수를 이루고, 시세는 지속적으로 하락하며, 주식은 신저가를 형성한다.

- 일급 투자자들은 서서히 저점매수를 하며 200일선의 이격이 큰 종목을 주시하게 된다.

- 시세의 긴간표를 관찰하여 48~54개월이 되었는지 여부를 체크한다.

- 모든 저가주들은 이미 폭락을 했으므로 우량주만이 최저가에 도달하지 못한 상태다.

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배당

앞서 배당의 중요성을 강조한 바 있다. 배당은 주식투자의 기본이며, 최소한의 안전장치, 즉 현금흐름과 안전마진을 확보할 수 있게 한다.

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배당이란 기업이 일정 기간 동안 영업활동을 통해 발생한 이익중 일부를 주주들에게 나눠 주는 것을 말한다.

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신용

주식은 내가 가진 현금으로만 투자하는 것이 좋다. 그 현금도 빌린 자금이 아닌 여유자금이어야 한다.

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재료

재료란 주가가 상승하기 위한 '근거' 나 '명분' 과도 같은 것이다.

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꿈

꿈을 가진 주식이 가장 좋은 주식이다.

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꿈을 가진 주식은 그 기업이 미래를 준비하고 있다는 증거이며, 이런 주식의 사놓으면 기업과 함께 꿈을 꿀 수 있다.

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4장 급등시세의 원리

상한가와 쩜상한가 1~3번 나온 종목을 주시하라

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매집을 알면 돈이 보인다

① 주가가 상승하면 일반은 매수하고, 세력은 일부 매도하고,

② 주가가 하락하면 일반은 저점에서 매도하고, 세력은 저점에서 매수한다.

③ 세력은 고점매도, 저점매수를 마음대로 할 수 있다.

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이동평균선의 결집을 눈여겨보라

정배열: 주가 > 단기이평선 > 중기이평선 > 장기이평선

역배열: 장기이평선 < 중기이평선 < 단기이평선 < 주가

이동평균선에서 중요한 것은 두 가지이다. 첫 번째는 정배열로 주가가 이동평균선 위에 존재해야 하며, 두 번째는 이동평균선이 우상향으로 상승해야 한다는 것이다.

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신고가나는 종목은 급등을 예고한다

신고가 종목은 정부정책의 수혜주이거나 신기술 및 회사 내부에 호재가 있어서 다른 업종과 종목보다 먼저 상승하는 시장의 핵심 주도주이다. 그러므로 눌림목 조정의 기회를 잘 관찰해야 할 것이다. 이것이 바로 신고가 나는 업종의 편승하여 시장수익률보다 수익을 극대화하는 방법이다.

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Check Point_실전에서 빛나는, 김원기의 투자 원칙

① 늙은 시세는 건너뛰고 젊은 시세를 사라

② 미수, 신용, 대출을 금지하라

③ 분산투자, 분할매수, 비중을 지켜 매수한다

④ 사업하듯 투자하라

⑤ 시장에 비관이 팽배할 때 저가에 매수하라

⑥ 씨앗을 뿌리고 바로 캐면 쪽박이다

⑦ 부정된 정보와 뉴스를 차단하라

⑧ 미래를 연구하면 종목이 보인다

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매수 매도 타이밍

1. 천정에 사지 않고 바닥에 팔지 않는다

세력이 개입된 것을 확인하고 무릎에서 사서 꼭대기를 확인하고 8부 능선에서 팔아야 한다. 이를 부연설명하면 섣불리 바닥을 예측하여 서둘러 사지 말고, 주가가 바닥을 예측하여 서둘러 사지 말고, 주가가 바락을 다진 후 상승하기 시작하면 이평선이 정배열을 이루면서 비행을 준비한다. 이때 주식을 분할매수한다. 매도의 경우도 마찬가지다. 천정을 예측하여 서둘러 팔지 말아야 한다. 주가가 어디까지 갈지 알 수 없기 때문이다. 주가가 산의 꼭대기를 형성한 후 하락하기 시작하면 매도를 준비하돼 재차 상승할 수 있으므로 8부 능선까지 주가가 하락하면 매도를 한다. 그래야 잠시 조정을 보이고 다시 상승하는 주가 흐름을 놓치지 않는다.

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2. [매수 원칙] 언제 사야 하나?

① 저평가된 종목을 발굴하여 이동평균선 정배열 상태에서 5일선, 20일선 위에 주가가 위치해 있을 때 매수한다.

② 우량한 종목이 단기 악재에 의해 낙폭이 심화될 때, 일명 '눈물방울' 흘릴 때 매수한다.

③ 바람구멍 나며 상한가로 급등한 후 가격과 기간조정이 이루어지며 거래량이 감소될 때 매수한다.

④ 비관론이 극에 달할 때가 매수 시점이다(우량주는 악재, 폭락이 나올 때 매수해야 한다).

⑤ 거래의 씨가 마를 때 매수한다.

⑥ 매집되고 저평가되어 있는 지점에서 매수한다.

⑦ 분할매수, 맘에 쏙 들더라도 한 번에 다 사지 않는다.

- 처음에는 30% 매수, 그 다음 주가 추이를 보면서 30% 매수, 마지막으로 40% 추가 매수한다.

⑧ 분산투자, 비중조절로 심리를 안정화 시킨다.

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3. [매도 원칙] 언제 팔아야 하나?

① 이동평균선이 정배열 상태로 간격이 일정하게 벌어질 때 매도한다.

② 연속상한가를 가던 종목이 상한가를 가지 못하면 일단 매도한다.

③ 창사 이래 최대실적, 기타 호재성 재료가 나오는데도 불구하고 주가가 더 이상 상승하지 못하면 매도한다.

④ 상승하던 주식이 대음봉을 맞으며 거래가 터질 때 매도한다.

⑤ 최고로 낙관적일 때가 가장 좋은 매도 시점이다.

- 상황이 매우 비관적일 때가 매수 시점이고, 장밋빛 상황에 모든 것이 낙관적일 때가 매도 시점이다.

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김원기의 투자원칙

① 늙은 시세는 건너뛰고 젊은 시세를 사라

- 한 번 큰 시세를 낸 종목은 이미 세력이 빠져나간 종목이다.

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② 미수, 신용, 대출을 금지하라

- 여윳돈으로 주식투자를 하지 않으면 작은 등락에도 심리 불안으로 손실이 나기 쉽다.

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③ 분산투자, 분할매수, 비중을 지켜 매수한다

- 종목 매수비중을 우량주는 10%, 개별주는 5% 이내로 하여 3회 분할 매수하는 전략이 좋다.

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④ 사업하듯 투자하라

- 주식투자도 사업이다. 사업가에게 배워라.

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⑤ 시장에 비관이 팽배할 때 저가에 매수하라

- 모든 투자자가 공포에 투매할 때 바겐헌터가 되어라.

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⑥ 씨앗을 뿌리고 바로 캐면 쪽박이다

- 농부가 봄에 씨앗을 뿌리고 가꾸어서 가을에 추수를 할 때까지 기다리는 마음으로 주식투자에 임해야 한다.

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⑦ 부정된 정보와 뉴스를 차단하라

- 동서남북으로 알려진 정보가 뉴스페이퍼다. 그러므로 인터넷이나 각종 매스컴에서 나오는 정보는 사방팔방으로 다 알려진 정보다.

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⑧ 미래를 연구하면 종목이 보인다

- 미래에는 AI, 환경, 바이오, 인공지능, 로봇, 나노, 뇌공학, 유전자가위, 빅데이터, 자율주행차, 무인드론 등의 신산업들이 부상할 것이다.

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PART 2 돈의 흐름 속에 투자의 지름길이 있다

1장 주식과 경기와의 관계

경기분석

① 금융장세

② 실적장세

③ 역금융장세

④ 역실적장세

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경기가 호황이면 주가는 상승하고, 경기가 불황이면 주가는 하락한다. 보통 주가는 경기를 6개월 선행한다. 그러므로 주가가 상승하면 6개월 후에는 경기가 호전되고 주가가 하락하면 6개월 후에는 경기가 하강한다는 의미이다.

경기 상승 - 주가 상승

경기 하락 - 주가 하락​

GDP

GDP는 경제를 파악하는 가장 중요한 지표이므로 GDP가 좋아지면 주가에도 긍정적인 영향을 준다. 특히

GDP는 전년 대비, 전분기 대비 변화에 주목할 필요가 있다. 미래에 투자하는 주식의 특성상 GDP가 어떤 방향으로 움직이느냐에 따라서 투자 여부를 결정할 수 있다.

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금리와 통화량

금리에 따라 투자처가 달라진다. 시중금리가 높아지면 사람들은 돈을 은행에 넣어두려고 할 것이다. 그러므로 금리가 높아지면 주식시장으로 유입자금이 적기 때문에 주가가 하락하는 이유이다.

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일반적으로 금리가 상승하면 주가는 하락하고 금리가 하락하면 주가가 상승한다.

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금리 상승 - 통화량 감소 - 주가 하락

금리 하락 - 통화량 증가 - 주가 상승

통화량이 많아지면 주가가 상승하고, 통화량이 줄어들면 주가가 하락한다.

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환율

환율은 한마디로 정의하면 달러의 가치이다.

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환율상승 - 주가 상승

환율하락 - 주가 하락

경상수지

일반적으로 환율이 상승하면 수출이 증가하고 수입이 감소함에 따라 경상수지가 개선된다. 경상수지가 흑자면 주가는 상승하고, 경상수지가 적자면 주가는 하락한다.

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경상수지 흑자 - 주가 상승

경상수지 적자 - 주가 하락

2장 시장을 읽는 법

시장을 판단하는 기준들

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200일선 우상향

거래대금과 거래량

① 거래대금

거래대금을 파악하면 매매할 종목을 선정하는데 유용하다.

- 3조원 이하: 저가주, 부실주, 관리주, 우선주

- 4~7조원: 중소형주, 개별주

- 8조원 이상: 대형주, 우량주

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② 거래량

거래량은 한마디로 표현하면 힘(에너지)이다.

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③ 매매주체별 거래동향

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수급주체란?

주도세력 : 외국인인 경우

주도세력 : 기관인 경우

주도세력 : 개인인 경우

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3장 현 시장의 위치 파악

조셉 그린빌의 법칙

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엘리어트 파동

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호재, 악재 중 어느 쪽이 잘 반영되는지를 관찰하라

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해외시장의 정배열, 역배열 여부

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신고가 나는 업종에 돈이 있다

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코스피 PER & PBR 기준

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주도주

① 주도주란 무엇인가?

주도주란 시장을 이끌어가는 업종이나 종목을 말한다. 길게는 수년 동안 큰 시세를 분출하고, 짧게는 수개월 동안 강한 상승을 이뤄낸다.

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② 정책과 깊은 연관성을 맺고 있다

주도주는 정부의 정책과도 깊은 연관이 있다. 현 정부가 중점적으로 시행하는 정책은 수년에 걸쳐 지속적인 투자가 이루어지므로 주도주로 부각될 가증성이 크다.

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③ 주도주는 종합주가지수와 동행하기도 하고 무관하기도 하다

주도주는 강하고 오랜 기간 상승하는 특징이 있다. 상승은 길고 조정은 짧아 투자자에게 큰 수익을 안겨준다.

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④ 주도주 공략법

주도주는 항상 관심종목으로 편이해 시장흐름을 체크하는 용도로 활용해야 한다.

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테마주

① 대장주 위주로 매매

테마주는 보통 3~5개, 많게는 수십 개 종목으로 묶여 비슷한 방향성을 가지며 상승과 하락을 반복한다.

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정부정책을 연구하라

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4장 악재에 매수하고 호재에 매도하라

주식에서 최대의 악재는 적정가치보다 주가가 비싸진 상태이며, 최고의 호재는 좋은 주식이 악재로 인하여 저평가 되어 주가가 싸진 상태이다.

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주식이 싸다는 관점은 PER 10이하, PBR 1배 이하 정도는 되어야 한다. 신가치투자에서 제시하는 200일선까지 떨어져야 매수 구간에 들어온다고 말할 수 있다.

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PART 3 해외 투자, 지금이 최적기

도시화율은 전체 인구 중에서 도시에 거주하는 인구가 차지하는 비율로 도시화율이 높아지면 성장은 둔화되고 도시화가 진행이 낮은 곳에서는 새로운 급성장이 이루어진다. 해당국으로는 베트남, 인도, 중국, 미얀마 등이다.

1장 글로벌 시대, 돈의 흐름을 따라가라

65세 이상의 고령층이 전체인구 7% 이상이면 고령화사회, 14% 이상이면 고령사회, 20% 이상이면 초고령사회로 분류한다.

일본 26.2%, 유럽 20.2%, 미국 16.1%, 한국 14.9% 이다.

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글로벌 패권 돈의 방향

돈의 이동과 패권국가의 1순위 관심사, 그리고 지리적 위치를 종합적으로 살펴보건데, 향후 세계의 경제를 이끌어갈 지역은 앞서 소개한 인도, 베트남, 인도네시아 등이며, 중국도 빼놓을 수 없다.

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2장 인도, 한국 투자자들을 기다린다

넥스트 차이나, 인도 투자를 준비하라

떠오르는 또 하나의 태양, 인도를 주목하라

인도가 매력적인 이유는 값싸고 젊은 노동력을 들 수 있다. 인도는 서방국가는 물론, 한국이나 중국, 브라질 등 앞서 경제성장을 이룩했던 나라들에 비해 젊은 인구층이 두텁다.

0~14세 사이의 인구비중은 29%로 젊은 나라인 브라질의 24% 보다 높으며, 한국의 15%에 비하면 거의 2배에 가깝다. 이는 미래가 기대되는 원인 중 하나다.

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인도의 사회시스템 정비와 혁신

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인도에 어떻게 투자할 수 있는가

인도에 투자하는 방법은

① 미국에 상장된 개별 주식을 사는 방법

② 한국 또는 미국에 상장된 인도 관련 ETF를 사는 방법,

③ 인도 관련 펀드를 사는 방법

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3장 베트남, 한국 투자자들을 기다린다

한국과 닮은 꼴, 베트남이 뜬다

아세안 국가들에 주목하라

베트남, 인도네시아

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멀지만 가까운 나라, 베트남

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베트남의 매력

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베트남에 어떻게 투자할 수 있는가

베트남은 호치민과 하노이에 각각의 증권거래소를 두고 있다. 이중 호치민 거래소가 베트남을 대표한다.

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베트남 투자하는 방법은,

① 베트남에 가서 직접 계좌를 개설하여 개별 주식을 사는 방법

② 베트남 펀드 가입

③ 베트남 상장지수에 투자

④ 한국의 증권사를 통한 투자

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4장 인도네시아, 한국 투자자들을 기다린다

동남아의 숨은 진주, 인도네시아

그들이 가진 인구와 자원, 그리고 반목과 독재를 딛고 새롭게 출범한 정부의 의지를 살펴보면 향후 발전가능성이 그 어떤 아세안 국가보다 크다고 할 수 있다. 발전이 더딘 만큼 낮은 인건비와 인구대국이라는 이점을 토대로 향후 아시아의 제조업 기지로 재탄생할 여지가 많기 때문이다.

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5장 중국, 한국 투자자들을 기다린다

깨어난 용, 승천할 것인가 추락할 것인가. 중국

미중 무역전쟁의 본질

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그러면 누가 승리할까

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중국에 투자해도 되는가

결국 투자 관점에서 미국과 중국의 패권전쟁은 중국의 자산을 싸게 살 수 있는 기회다. 중국의 자산이 언제 세일 구간에 들어가는지 유심히 지켜봐야 한다.

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6장 인구가 경쟁력이다

미국	3억 2천만 명
중국	14억 명
인도	13억 5천만 명
유럽	5억 2천만 명
일본	1억 2천만 명
인도네시아	2억 7천만 명
베트남	9600만 명
통일한국	7700만 명

7장 강대국의 비밀

미국의 강대국으로써 오랫동안 지위를 유지하려면 무엇보다 다른 나라를 향한 강력한 군사력과 자본주의(돈)의 힘뿐만이 아니라, 배려하고 존중하고 공존할 수 있어야 하며 나아가 인간 개개인에 대한 생명과 자유, 행복과 재산을 지켜주는 근본적인 물음에 답할 수 있어야 할 것이다.

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8장 신흥국의 유망업종

IT융합

식음료

건설

금융(은행, 증권, 보험)

제약

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PART 4 내가 본 주식투자의 미래

세상을 뒤바꿀 만큼 엄청난 위력의 4차 산업혁명은 새로운 비즈니스와 부자가 될 기회를 줄 것이다. 4차 산업혁명은 공상영화에서 보았던 일들이 현실이 되는 시기로 정의할 수 있다. 큰 틀에서는 구경제에서 신경제로의 발전이다.

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1. 신흥국, 모바일, 인구, 소비

2. 고령화, 수명연장, 노화예방, 바이러스, 맞춤의약, 맞춤예방, 복제, 3D 바이오프린팅

3. 무인항공, 드론, 자율주행차, 플라잉카

4. 사물인터넷, 인터넷플러스

5. 빅데이터, 클라우드, 에지컴퓨터

6. 통신, 라이파이, 5G

7. 홍체, 센서칩, 보안인증

8. 핵융합, 합성생물학

9. 나노 탄소, 그래핀, 보르핀

10. 환경

11. 양자컴퓨터, 위상양자컴퓨터

12. 인공지능 AI, 로봇, 시스템반도체

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1장 산업혁명의 과거와 현재, 그리고 미래

2장 그들이 본 미래

세계경제포럼(WEF)과 미국 대중과학 잡지 사이언티픽 아메리칸지가 세계 10대 떠오르는 기술들을 공개한 바 있다. 여기서 선정된 10대 기술은

① 암 진단을 위한 비 침습 액체 생체검사법

② 공기로 부터 깨끗한 물을 획득하는 기술

③ 시각작업을 위한 딥 러닝

④ 태양광 이용 액체연료 제조기술

⑤ 인간 세포 도감

⑥ 정밀농업

⑦ 환경 친화 이동수단을 위한 저렴한 촉매

⑧ 게놈 백신

⑨ 공동 생활권의 지속가능한 디자인

⑩ 양자 컴퓨터

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3장 격변의 시기, 4차 산업혁명은 이미 시작되었다

인공지능, AI

자율주행차·무인자동차

나노 혁명

① 나노 소재 활용 에너지 하베스팅 기술

② 탄소나노

③ 나노탄소섬유

④ 몸속의 나노기계

⑤ 혈액 속 나노자동차

⑥ 나노입자 온열치료

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바이오, 헬스케어

1. 예방의학: 빅테이터, 웨어러블 기기, 구글 애플 삼성 등 제품출시

2. 맞춤치료: 줄기세포 재생의학 기술 발달, 염기서열 해독

3. 홈케어: 원격의료, 초고속통신망 등 환경 조성

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① 웨어러블 기기

② 유전자 가위

③ DNA

④ 암 정복

⑤ 생명 연장

⑥ 의료 관련 신기술의 등장

⑦ 뇌과학

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미래의 에너지

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바이러스 연구

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양자컴퓨터

양자컴퓨터 활동 주요 분야

물류산업: 배송지를 시간 손실 없이 가장 효율적으로 도는 물류 노선 최적화 작업에 활용

인터넷 광고업체: 인터넷 이용자 개개인의 특성에 맞는 맞춤형 광고 도입

금융회사: 주요경제환경 고려해 리스크 분석 마친 주식, 채권 투자포트폴리오 구성 및 금융 상품 개발

화학업체: 대규모 분자 데이터 분석에 근거한 고기능 화학제품 개발

제약사: 신약 개발 등에 활용

사이버 보안: 안면인식, 홍체인식, 지문 인식 및 인간 행동패턴 분석에 따른 보안 시스템 구축

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자기력의 시대

하이퍼루프

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다가오는 로봇 시대

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센서혁명

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4장 한반도에 평화의 봄은 오는가?

통일이 되면?

5장 통일은 대박인가?

미래학자 프리드먼 박사는 통일한국은 향후 세계 5위의 경제대국으로 올라설 것이라는 전망까지 내놓았다. 더 나아가 골드만삭스는 2050년경 세계 2위 경제대국까지 예상했다. 경제대국의 지위향상은 물론 남북이 새로운 출발점에서 힘차게 출발할 수 있다는 데에 가장 큰 의의가 있다. 그러므로 통일은 우리 민족에게 크나큰 선물일 것이다.